博时主题基金怎么分红?

邝妮彩邝妮彩最佳答案最佳答案

选择分红方式(2015年9月7日) 进入“我的资产”,点击需要分红的基金账户 进入“基本资料”,点击“分红方式” 红利发放日(2015年9月14日) 9月14日为该基金的权益登记日,也即确定这一天收盘后,哪些人的账户可以取得分红。由于是指数基金,不存在基金经理根据市场情况选择分红与否、决定分红多少的问题,所以这一点和主动型基金不同。

在权益登记日当天及之前买入的基金份额享有当日列明的收益分配,而在权益登记日当天及之后买入的份额则不享用当日的收益分配。 实际分红(2015年9月16日) 在权益登记日之后的一个工作日,也就是9月16日,基金公司正式向投资者派发红利,此时基金公司的资金账户会将该笔款项支付给托管银行的清算帐户,银行收到这笔钱后会通知证券公司进行卖出交易,因此实际分红并不是很复杂的过程。 需要注意的是,虽然我们在8月3日买到了深圳A股市场1万元的仓位,但是到9月16日进行分红的时候,我们的账户的实际市值可能已经回到1万元甚至更少,因为股票是有成本的,我们8月3日的买入价格可能会高于当前的市场价。但是我们的账户总体金额会因此而增加。不过,增加的这部分金额其实并没有实际现金的流入,因为基金公司的这笔收入最终还是会提供给上市公司用于生产经营,而不是无偿赠送给我们这些基金持有人。如果我们当时选择的不是红利再投资的方式,这部分收入就等同于我们的浮亏部分。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!